வரவுகள் மற்றும் supplier payments ஒப்புதல்

வரவு ஒப்புதலும் பணம் ஒப்புதலும் தனித்தனி முடிவுகள். சரக்கு பெறுதல் இருப்பை மாற்றும்; supplier payment ஒப்புதல் செலுத்திய தொகையை மாற்றும். ஒவ்வொன்றிற்கும் உரிய அனுமதி தேவை.

சமர்ப்பித்த வரவைச் சரிபார்த்தல்

1. GRN approvals திறக்கவும். சமர்ப்பிக்காத draft இங்கு இருக்காது; கிடைத்தால் Open drafts மூலம் அவற்றைப் பார்க்கலாம்.
2. Supplier, warehouse, மொத்தம், வரிகளைச் சரிபார்க்கவும். Show … lines அல்லது PDF மூலம் விவரங்களைப் பார்க்கவும். எண்ணிக்கை வேறுபாடுகள் மற்றும் சரிபார்க்காத வரிகளைக் கவனிக்கவும்.
3. சரியாக இருந்தால் Approve & receive தேர்ந்தெடுக்கவும். இருப்பு பெறப்படும்; வெற்றி செய்தியைப் பார்க்கவும்.
4. திருத்தம் தேவைப்பட்டால் Send back தேர்ந்தெடுத்து 3–2,000 எழுத்துகளில் தெளிவான Reason கொடுத்து மீண்டும் Send back அழுத்தவும். தவறான வரிகளைக் குறிப்பிடவும்.

உங்கள் சொந்த சமர்ப்பிப்பை ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது. முடிவு பொத்தான் இல்லாவிட்டால் மற்றொரு அனுமதியுள்ளவர் சரிபார்க்க வேண்டும்.

Supplier payment பதிவு செய்தல்

1. GRN திறந்து Supplier payment → Record தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. பூஜ்ஜியத்தைவிட அதிகமான Amount உள்ளிட்டு Method தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. Bank மற்றும் cheque-க்கு Bank தேவை; cheque-க்கு Cheque no, Cheque date-உம் தேவை. தேவையெனில் Reference no, Note நிரப்பவும்.
4. Send for approval தேர்ந்தெடுத்து நிலுவைப் பதிவு மற்றும் Awaiting approval தொகையைப் பார்க்கவும்.

பதிவு செய்பவருக்கு ஒப்புதல் அனுமதி இருந்தாலும் ஒப்புதல் வரும்வரை balance குறையாது. தொகையைச் செலுத்திய பணம் மற்றும் நிலுவையுடன் ஒப்பிடவும்; அதிகப்படியான பணத்திற்கு தானியங்கித் தடை இருக்கும் என்று நம்ப வேண்டாம்.

நிலுவைப் பணத்திற்கு முடிவெடுத்தல்

Supplier payments திறந்து நிலுவைப் பதிவின் supplier, GRN, method, amount, references ஆகியவற்றை பண ஆதாரத்துடன் ஒப்பிடவும். சரியாக இருந்தால் Approve தேர்ந்தெடுக்கவும். GRN paid total மற்றும் balance புதுப்பிக்கப்படும்.

தவறான நிலுவைப் பதிவில் Reject தேர்ந்தெடுத்து அதிகபட்சம் 255 எழுத்து Reason கொடுத்து Reject payment அழுத்தவும். காரணம் பதிவில் இருக்கும். Pending பணத்திற்கு மட்டுமே முடிவெடுக்கலாம்; ஏற்கெனவே ஒப்புதல் பெற்ற பணத்தை மாற்றும் செயல் இது அல்ல.